Georges Sores เคยพูดไว้ว่า มันไม่สำคัญหรอกที่จะถูกหรือผิด มันอยู่ที่จำนวนเงินที่คุณหาได้ตอนที่คุณถูก และจำนวนเงินที่เสียไปตอนที่คุณผิด
ในโลกธุรกิจและการลงทุน จะมีเพียงไม่กี่บริษัท หรือหุ้นไม่กี่ตัว ที่จะสร้างผลตอบแทนได้คุณได้อย่างมหาศาล หาโฟกัสในจุดนี้ เพราะปกติแล้วจะมีหลายบริษัท (มากกว่าครึ่ง) ที่ไม่สามารถทำกำไร แต่หากเราเจอเพียง 1 บริษัท ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมหาศาล นั้นก็คุ้มค่าแล้ว
Walt Disney เคยประสบปัญหาการเงินอย่างหนัก เคยผลิตการ์ตูนออกมามากมาย แต่แล้วสุดท้ายก็เกือบไปไม่รอด จนกระทั่ง ได้สร้างการ์ตูนที่ชื่อว่า “สโนว์ ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด” ขึ้นมา นี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบริษัท ทำให้บริษัทพลิกมาสร้างกำไรได้ สามารถนำเงินมาจ่ายโบนัสพนักงานได้ สามารถนำเงินไปสร้างสตูดิโอ และยังสร้างการ์ตูนอีกหลายๆ เรื่อง แต่จุดสำคัญมาจากแค่การ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ความยาวเพียง 83 นาที นั่นก็คือ สโนว์ ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด
พวกธุรกิจการร่วมลงทุน หรือ VS เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดี สมมุติจะลงทุนใน 50 บริษัท พบว่าเกือบครึ่งไม่สร้างกำไร อีก 10 บริษัทพอไปได้ และอีก 1 หรือ 2 บริษัท ที่สามารถสร้างกำไรคืนคุณ 100% ก็เพียงพอแล้ว
จากข้อมูล 21,000 การลงทุนของธุรกิจการร่วมลงทุน ในปี 2004 ถึง 2014 พบว่า
- 65% ขาดทุน
- 2.5% สามารถสร้างกำไรได้ 10x – 20x
- 1% สามารถสร้างกำไรได้ 20x
- 0.5% สามารถสร้างกำไรได้ 50x
บริษัทในตลาดหุ้นก็คล้ายๆ กัน ในปี 2018 Amazon ดันดัชนี S&P500 ไปกว่า 6% จากการเติบโตของธุรกิจ Prime และ Amazon Web Services เช่นเดียวกับ Apple ที่ดัชนี S&P500 ไปกว่า 7% ในปี 2018 จากการขาย iPhone
นักลงทุนที่ฉลาด คือ คนที่สามารถทำตัวให้เป็นปกติ ในขณะที่คนอื่นกำลังบ้าคลั่ง
มีนักลงทุนอยู่ 3 คน ลงทุน %1 ในทุกเดือน บนตลาดหุ้นสหรัฐตั้งแต่ปี 1900-2019
คนแรก Sue ลงทุน $1 ในตลาดหุ้นสหรัฐ เท่ากันทุกเดือน ไม่ว่าตลาดขึ้นหรือลง ก็จะลงเท่านั้นไปเรื่อยๆ
คนที่สอง Jim จะลงทุน $1 ตอนที่ไม่ใช่ขาลง โดนจะขายหุ้นเมื่อตลาดเป็นขาลง และถือเงินสดแทน และจะกลับลงทุนในตอนที่ขาลงจบ
คนที่สาม Tom ลงทุน $1 ในหุ้นเมื่อไม่ใช่ขาลง และจะกลับมาลงทุนหลังจาก 6 เดือน เมื่อขาลงจบ
พบลัพทธ์พบว่า
- Sue มีมูลค่าพอร์ตที่ $435,551
- Jim มีมูลค่าพอร์ตที่ $257,386
- Tom มีมูลค่าพอร์ตที่ $234,476
Sue ชนะขาด
เมื่อคุณยอมรับได้แล้วว่าสิ่งที่เป็น % จำนวนน้อยนั้น เป็นตัวขับเคลื่อนทุกอย่าง ในโลกธุรกิจ การลงทุน และ การเงิน ดังนั้นเป็นธรรมดาที่คุณจะพบเจอกับความผิดพลาดอยู่ตลอด
Leave a Reply